新益昌_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,269,865.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,680,898.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,080,987.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,031,751.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,335,377.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,252,914.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,190,242.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,473,291.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 530,251,826.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -190,220,075.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 308,870,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,535,846.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 174,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 311,579,846.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,021,643.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 236,333,330.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,354,973.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,224,872.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 238,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,568,061.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,564,595.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,132,656.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 190,367,343.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,372,140.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,014,086.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,386,226.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,117,633.42 | |
| 资产减值准备(元) | 20,640,428.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,112,523.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,112,523.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,212,169.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 124,999.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,626.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 325.00 | |
| 财务费用(元) | 6,184,866.68 | |
| 投资损失(元) | -2,535,846.84 | |
| 递延所得税(元) | -4,607,354.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,189,552.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -417,802.40 | |
| 存货的减少(元) | 354,290,831.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -319,328,249.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -392,416,798.00 | |
| 其他(元) | -2,968,081.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 189,386,226.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,014,086.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,372,140.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新益昌_2022年中报资产负债表 | 新益昌_2022年中报利润表 |