奥来德_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 419,463,836.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,267,877.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,837,041.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 530,568,755.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,378,934.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,656,796.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,939,621.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,004,319.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 505,979,671.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,589,083.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 148,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 861,910.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,950,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,811,910.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,561,083.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 330,561,083.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,749,172.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,456,033.53 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 156,806,033.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,822,906.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,075,629.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,116,639.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,015,175.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,209,141.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -459,674.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,828,905.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 609,946,002.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 451,117,097.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 122,266,035.08 | |
| 资产减值准备(元) | 8,208,676.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,711,358.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,711,358.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,380,366.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,685,503.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,465,003.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -679,725.22 | |
| 财务费用(元) | 1,676,202.45 | |
| 投资损失(元) | -3,042,414.59 | |
| 递延所得税(元) | -7,585,880.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,520,029.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -65,851.16 | |
| 存货的减少(元) | -22,166,598.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,575,721.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,758,346.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 451,117,097.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 609,946,002.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -158,828,905.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥来德_2023年年报资产负债表 | 奥来德_2023年年报利润表 |