奥来德_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,377,206.03 | |
收到的税费返还(元) | 13,112,189.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,186,013.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 357,675,409.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,780,082.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,247,019.34 | |
支付的各项税费(元) | 27,678,793.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,065,200.69 | |
经营活动现金流出小计(元) | 347,771,095.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 97,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 615,936.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,950,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 99,565,936.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,611,482.86 | |
投资支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 270,611,482.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,045,546.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 90,456,033.53 | |
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,350,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 106,806,033.53 | |
偿还债务支付的现金(元) | 60,822,906.31 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,734,174.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,183.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 164,656,263.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,850,230.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -779,924.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,771,386.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 609,946,002.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 390,174,616.12 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 奥来德_2023年三季报资产负债表 | 奥来德_2023年三季报利润表 |