奥来德_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,529,666.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 458,283.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,379,590.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,367,539.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,632,288.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,050,492.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,716,797.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 209,775,059.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,174,638.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -218,807,098.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 239,057.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,239,057.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,830,143.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,830,143.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,591,086.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,822,906.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 355,335.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,178,242.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,178,242.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -252,239.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -284,828,666.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 609,946,002.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 325,117,336.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥来德_2023年一季报资产负债表 | 奥来德_2023年一季报利润表 |