奥来德_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 335,576,185.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,039,496.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,499,565.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 412,115,247.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,419,607.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,961,081.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,449,036.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,007,496.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,837,222.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 353,069,435.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,530,867.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 360,600,303.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,928,808.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 237,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 736,423.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 381,665,232.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,064,929.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,627,687.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,750,780.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,378,467.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,315,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,705,242.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 660,050.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,680,292.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,301,825.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -574,341.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,663,071.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 723,100,656.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 671,437,584.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥来德_2022年三季报资产负债表 | 奥来德_2022年三季报利润表 |