奥来德_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,256,780.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,226,667.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,326,559.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,810,007.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,693,185.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,521,899.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,725,657.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,902,150.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,842,893.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,032,885.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 308,069,435.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,156,566.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 315,226,002.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,263,402.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 197,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,263,402.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,962,599.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,705,242.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,609.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,709,851.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,709,851.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -401,495.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,181,633.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 723,100,656.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 595,919,022.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,168,978.29 | |
| 资产减值准备(元) | 4,980,090.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,453,051.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,453,051.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,264,797.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,006,160.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,372.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,512,427.38 | |
| 财务费用(元) | 64,290.90 | |
| 投资损失(元) | -1,386,884.67 | |
| 递延所得税(元) | -7,804,375.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,511,284.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -293,090.86 | |
| 存货的减少(元) | 11,329,702.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,281,648.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -118,013,933.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 595,919,022.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 723,100,656.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -127,181,633.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥来德_2022年中报资产负债表 | 奥来德_2022年中报利润表 |