晶丰明源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,101,371,750.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 685,951.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,849,542.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,152,907,245.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 511,651,588.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,819,466.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,779,050.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,183,240.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 891,433,345.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 261,473,899.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 194,728,168.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,461,531.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,372.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 197,213,072.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,985,135.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 149,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,485,135.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,727,937.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 151,117,763.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,117,763.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,330,074.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,541,806.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,677,230.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,102,877.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 382,974,757.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -231,856,994.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 360,329.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,705,172.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,132,530.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,837,703.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晶丰明源_2024年三季报资产负债表 | 晶丰明源_2024年三季报利润表 |