晶丰明源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 340,034,857.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,329.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,579,883.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,683,070.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,940,124.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,174,173.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,671,430.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,308,831.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,094,560.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,588,510.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 413,311.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,788.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,415,099.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 785,500.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,785,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,629,599.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,897,496.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,396,156.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,908,235.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,201,888.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,201,888.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,270,110.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,713,667.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,132,530.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,418,862.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晶丰明源_2024年一季报资产负债表 | 晶丰明源_2024年一季报利润表 |