晶丰明源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 929,353,390.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,483,889.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,206,575.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 963,043,854.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,746,841.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,285,125.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,760,966.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,190,036.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 703,982,970.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 259,060,884.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 192,378,136.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 898,769.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 215,795.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,492,701.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,209,797.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 156,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 194,840,299.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 358,550,096.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,057,395.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 666,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 239,028,359.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,694,759.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,165,813.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,681,125.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,596,016.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 409,442,956.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -169,748,196.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,940,482.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,804,225.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 280,400,232.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,596,007.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晶丰明源_2023年三季报资产负债表 | 晶丰明源_2023年三季报利润表 |