晶丰明源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 648,205,561.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,509,739.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,073,175.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 676,788,476.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,066,218.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,516,701.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,467,560.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,219,683.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 463,270,163.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 213,518,313.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 155,378,136.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 741,369.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,119,506.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,359,155.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 194,840,299.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,699,454.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,579,948.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 666,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 218,615,781.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 219,282,181.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 209,861,716.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,571,578.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,026,138.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 241,459,433.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,177,252.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,954,250.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,715,364.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 280,400,232.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,115,596.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -87,124,790.56 | |
| 资产减值准备(元) | -7,960,176.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,531,299.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,531,299.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,712,297.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,088,103.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 142,921.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 658.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -36,640,252.12 | |
| 财务费用(元) | 12,322,127.99 | |
| 投资损失(元) | -12,330,351.98 | |
| 递延所得税(元) | -1,151,181.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,716,569.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,565,388.50 | |
| 存货的减少(元) | 35,940,121.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 235,393,331.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,483,545.47 | |
| 其他(元) | 63,262,625.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 383,115,596.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 280,400,232.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 102,715,364.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晶丰明源_2023年中报资产负债表 | 晶丰明源_2023年中报利润表 |