晶丰明源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 582,560,086.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,331,677.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,482,925.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 627,374,689.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 739,195,163.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,134,555.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,254,137.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,160,021.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 972,743,878.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -345,369,188.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,816,230,484.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,313,519.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,827,544,004.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,696,973.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,319,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,440,596,973.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 386,947,031.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 44,334,540.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 304,706,466.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 349,041,006.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,325,926.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 255,593,532.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,893,173.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 389,812,633.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,771,626.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,010,447.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,816,662.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,337,849.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,154,511.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -61,882,205.80 | |
| 资产减值准备(元) | 639,811.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,040,936.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,040,936.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,942,616.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,458,674.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,013.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,164.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -34,517,760.77 | |
| 财务费用(元) | 5,409,154.29 | |
| 投资损失(元) | -8,268,851.15 | |
| 递延所得税(元) | 15,492,806.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,022,036.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,470,770.27 | |
| 存货的减少(元) | -75,334,766.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -151,503,330.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -146,977,944.98 | |
| 其他(元) | 88,227,658.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 272,154,511.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 269,337,849.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,816,662.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晶丰明源_2022年中报资产负债表 | 晶丰明源_2022年中报利润表 |