光云科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 528,200,239.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,040,182.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,668,647.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 543,909,069.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,729,414.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,632,570.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,502,693.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,199,701.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 521,064,379.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,844,690.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,166,820,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,126,789.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,973.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,174,032,763.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,593,778.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,053,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,163,593,778.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,438,984.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 191,485,105.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 436,452,401.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 627,937,506.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 417,048,262.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,026,191.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,466,926.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 439,541,380.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 188,396,126.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 191.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 221,679,993.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,842,730.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,522,723.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,285,574.85 | |
| 资产减值准备(元) | 2,114,425.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,132,210.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,132,210.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,414,236.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 642,459.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,846.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | -22,363.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 64,948,933.93 | |
| 财务费用(元) | 6,224,348.83 | |
| 投资损失(元) | -117,629,354.08 | |
| 递延所得税(元) | -2,124,557.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 175.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,124,733.15 | |
| 存货的减少(元) | 5,068,252.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,169,146.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,517,727.63 | |
| 其他(元) | 4,826,493.75 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,388,831.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 291,470,358.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,950,318.55 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 9,052,365.18 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 6,892,411.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 221,679,993.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光云科技_2023年年报资产负债表 | 光云科技_2023年年报利润表 |