光云科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,242,012.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,226,872.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,629,533.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,098,418.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,938,802.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,048,483.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,708,367.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,161,688.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 420,857,341.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,758,922.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 931,345,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,674,017.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 938,019,767.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,039,321.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 966,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,022,439,321.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,419,554.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 172,999,996.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 419,452,401.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,485,109.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 620,937,506.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 375,586,852.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,286,386.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,463.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 379,874,702.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 241,062,804.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,277.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,881,050.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,842,730.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,723,780.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光云科技_2023年三季报资产负债表 | 光云科技_2023年三季报利润表 |