光云科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,067,635.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,050,071.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,993,923.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,111,630.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,026,057.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,084,683.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,319,253.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,235,179.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 286,665,173.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,553,543.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 669,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,826,219.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 673,526,969.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,113,587.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 802,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 836,513,587.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,986,618.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 172,999,996.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 206,104,440.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 379,104,437.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 208,348,320.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,750,323.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,098,644.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 168,005,792.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,961.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,536,329.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,842,730.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,306,400.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,148,048.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,863,509.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,863,509.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,208,029.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 339,705.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,046.66 | |
| 财务费用(元) | 2,930,648.42 | |
| 投资损失(元) | -3,427,665.70 | |
| 递延所得税(元) | -1,116,117.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,117.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,053,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 1,464,871.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,873,263.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,736,225.32 | |
| 其他(元) | 657,864.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,712,236.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,950,318.55 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 6,594,164.47 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 6,892,411.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,536,329.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光云科技_2023年中报资产负债表 | 光云科技_2023年中报利润表 |