光云科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,950,763.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 577,246.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,334,450.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,862,461.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,146,538.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,339,148.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,174,414.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,521,183.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,181,285.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,318,824.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 316,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,608,882.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 318,409,632.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,652,180.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 419,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,052,180.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,642,548.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 172,999,996.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 105,106,440.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 286,806,437.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,750,320.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,431,938.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,882,259.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 187,924,178.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,163.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,949,642.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,011,438.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,961,080.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光云科技_2023年一季报资产负债表 | 光云科技_2023年一季报利润表 |