光云科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 514,000,750.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,096,303.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,119,213.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 535,216,267.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,912,939.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 433,616,584.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,330,537.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,789,027.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 637,649,088.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,432,820.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,253,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,202,287.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 928,865.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,264,681,153.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,757,201.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,254,850,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,321,607,202.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,926,049.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 488,973,795.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 488,973,795.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 425,930,384.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,876,471.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,449,344.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 504,256,199.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,282,404.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,804.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -174,601,470.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,444,200.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,842,730.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -196,695,137.63 | |
| 资产减值准备(元) | 16,060,748.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,263,608.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,263,608.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,260,324.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,293,728.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 198,608.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | -13,361.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,955,078.40 | |
| 财务费用(元) | 4,435,605.96 | |
| 投资损失(元) | 25,166,811.02 | |
| 递延所得税(元) | 10,655,855.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,220,378.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,564,522.47 | |
| 存货的减少(元) | -2,783,251.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,360,414.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -590,849.88 | |
| 其他(元) | -2,744,787.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,950,318.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 235,617,515.51 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 6,892,411.55 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 17,826,685.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -174,601,470.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光云科技_2022年年报资产负债表 | 光云科技_2022年年报利润表 |