光云科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,660,642.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,700,063.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,872,326.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,233,032.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,141,572.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,382,412.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,865,476.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,176,072.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,565,535.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,332,502.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 665,384,836.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,239,853.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 670,722,920.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,339,405.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 721,481,622.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 749,821,027.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,098,106.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 295,965,563.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,965,563.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 284,265,563.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,232,127.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,046,496.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,544,186.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,578,623.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,478.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -176,018,711.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,444,200.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,425,489.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -84,336,231.19 | |
| 资产减值准备(元) | 92,607.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,436,540.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,436,540.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,678,380.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 533,405.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -94,857.70 | |
| 财务费用(元) | -2,993.02 | |
| 投资损失(元) | -5,268,602.93 | |
| 递延所得税(元) | -14,254,886.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,747,378.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,507,508.22 | |
| 存货的减少(元) | -6,570,905.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,304,303.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,525,988.30 | |
| 其他(元) | 1,008,864.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,142,010.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 235,617,515.51 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 7,283,478.31 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 17,826,685.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -176,018,711.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光云科技_2022年中报资产负债表 | 光云科技_2022年中报利润表 |