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光云科技_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 243,660,642.23       
 收到的税费返还(元) 1,700,063.52       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 21,872,326.51       
 经营活动现金流入小计(元) 267,233,032.26       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 76,141,572.71       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 227,382,412.77       
 支付的各项税费(元) 14,865,476.77       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 36,176,072.91       
 经营活动现金流出小计(元) 354,565,535.16       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -87,332,502.90       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 665,384,836.69       
 取得投资收益收到的现金(元) 5,239,853.68       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 98,230.00       
 投资活动现金流入小计(元) 670,722,920.37       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 28,339,405.15       
 投资支付的现金(元) 721,481,622.00       
 投资活动现金流出小计(元) 749,821,027.15       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -79,098,106.78       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 295,965,563.30       
 筹资活动现金流入小计(元) 295,965,563.30       
 偿还债务支付的现金(元) 284,265,563.30       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,232,127.32       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 20,046,496.16       
 筹资活动现金流出小计(元) 305,544,186.78       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9,578,623.48       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -9,478.36       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -176,018,711.52       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 253,444,200.67       
 期末现金及现金等价物余额(元) 77,425,489.15       
补充资料:       
 净利润(元) -84,336,231.19       
 资产减值准备(元) 92,607.62       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,436,540.75       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,436,540.75       
 无形资产摊销(元) 6,678,380.98       
 长期待摊费用摊销(元) 533,405.92       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -94,857.70       
 财务费用(元) -2,993.02       
 投资损失(元) -5,268,602.93       
 递延所得税(元) -14,254,886.53       
  其中:递延所得税资产减少(元) -12,747,378.31       
 递延所得税负债增加(元) -1,507,508.22       
 存货的减少(元) -6,570,905.67       
 经营性应收项目的减少(元) -5,304,303.24       
 经营性应付项目的增加(元) 12,525,988.30       
 其他(元) 1,008,864.15       
 现金的期末余额(元) 70,142,010.84       
 减:现金的期初余额(元) 235,617,515.51       
 加:现金等价物的期末余额(元) 7,283,478.31       
 减:现金等价物的期初余额(元) 17,826,685.16       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -176,018,711.52       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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