颀中科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 544,674,792.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,452,255.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,804,405.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 567,931,452.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,111,507.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,313,969.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,455,607.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,724,488.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 428,605,573.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,325,879.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 428,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,001,193.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,356,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 430,357,193.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,098,796.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 414,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 665,098,796.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,741,602.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,275,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,275,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 239,824,000.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,934,183.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 244,758,183.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -203,482,983.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,122,122.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -316,020,828.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,142,593,988.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,826,573,159.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 颀中科技_2024年一季报资产负债表 | 颀中科技_2024年一季报利润表 |