颀中科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 907,108,593.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,182,756.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,650,573.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 953,941,923.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,379,203.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,250,707.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,440,252.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,888,669.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 522,958,833.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 430,983,090.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 576,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,035,614.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,550.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 578,216,164.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 227,460,848.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 631,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 859,160,848.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,944,683.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 427,362,738.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 427,362,738.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,018,416.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,668,955.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,334,458.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 318,021,831.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,340,907.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,244,718.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 272,624,032.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 558,467,004.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 831,091,036.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 180,769,730.70 | |
| 资产减值准备(元) | 3,767,195.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 130,815,554.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 130,815,554.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,270,261.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 237,917.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 889.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,861.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -80,473.97 | |
| 财务费用(元) | 13,861,415.99 | |
| 投资损失(元) | -2,035,614.28 | |
| 递延所得税(元) | -1,498,623.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,510,694.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,071.10 | |
| 存货的减少(元) | -79,976,294.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 81,378,057.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,217,855.74 | |
| 其他(元) | 2,702,724.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 831,091,036.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 558,467,004.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 272,624,032.32 | |
| 公告日期 | 2022-11-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 颀中科技_2022年中报资产负债表 | 颀中科技_2022年中报利润表 |