颀中科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 434,274,534.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,157,818.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,786,050.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 449,218,403.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,813,723.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,709,140.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,535,637.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,207,477.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 344,265,979.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,910,905.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,910,905.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,910,905.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 205,604,630.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,604,630.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,906,033.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,598,501.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,504,535.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,100,095.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,009,924.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,131,689.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 578,978,326.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 675,110,016.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 颀中科技_2022年一季报资产负债表 | 颀中科技_2022年一季报利润表 |