昱能科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,773,406,464.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 247,613,731.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,288,326.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,195,308,523.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,518,310,825.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,711,922.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,567,365.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 233,708,256.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,057,298,370.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -861,989,847.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,375,901,421.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,413,137.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,630,674.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,384,990,232.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,936,977.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,444,755,005.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,239,415.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,527,931,398.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,941,166.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,770,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,770,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,265,090,643.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,701,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,429,562,243.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 607,146,764.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,255,750.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 276,812,452.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,080,214,967.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 349,347,275.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,678,317.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -647,905,420.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,588,757,466.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 940,852,045.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 215,530,185.92 | |
| 资产减值准备(元) | 74,372,127.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,194,093.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,194,093.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,132,245.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,554,680.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,968.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 187,956.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,041,076.03 | |
| 财务费用(元) | -57,361,989.19 | |
| 投资损失(元) | -21,699,162.34 | |
| 递延所得税(元) | -78,784,432.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -84,332,070.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,547,637.29 | |
| 存货的减少(元) | -329,779,558.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -362,656,897.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -341,280,261.16 | |
| 其他(元) | 39,019,761.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 940,852,045.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,588,757,466.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -647,905,420.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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