昱能科技_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,061,634,403.83 | |
收到的税费返还(元) | 221,007,591.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,980,649.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,341,622,644.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,948,448,269.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,901,713.66 | |
支付的各项税费(元) | 154,324,595.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,454,301.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,273,128,880.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,820,841,955.35 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 707,942.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,406,532.04 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,827,001,429.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,767,465.68 | |
投资支付的现金(元) | 2,317,260,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,356,024.14 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,386,383,489.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 440,617,939.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 22,770,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,770,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,204,265,544.25 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,267,035,544.25 | |
偿还债务支付的现金(元) | 135,640,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,267,791.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,554,490.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 402,462,282.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 864,573,261.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,887,048.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 371,797,917.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,588,757,466.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,960,555,383.54 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 昱能科技_2023年三季报资产负债表 | 昱能科技_2023年三季报利润表 |