昱能科技_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 777,336,371.39 | |
收到的税费返还(元) | 159,398,740.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,327,654.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 977,062,766.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,478,250,643.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,999,387.92 | |
支付的各项税费(元) | 141,058,154.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,814,847.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,735,123,033.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -758,060,267.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,076,236,230.73 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 586,809.04 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,189,794.54 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,078,012,834.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,980,239.83 | |
投资支付的现金(元) | 1,455,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,417,531.97 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,515,397,771.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 562,615,062.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 953,885,191.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 953,885,191.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,063,832.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,434,063.77 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 266,597,895.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 687,287,295.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,558,809.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 499,400,899.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,588,757,466.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,088,158,365.57 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 129,712,778.46 | |
资产减值准备(元) | 14,546,087.42 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,798,131.33 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,798,131.33 | |
无形资产摊销(元) | 423,515.74 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,193,749.20 | |
固定资产报废损失(元) | 799.81 | |
公允价值变动损失(元) | -3,315,629.34 | |
财务费用(元) | -2,924,150.01 | |
投资损失(元) | -13,980,775.84 | |
递延所得税(元) | -1,313,275.83 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,313,275.83 | |
存货的减少(元) | -409,308,041.41 | |
经营性应收项目的减少(元) | 174,408,606.31 | |
经营性应付项目的增加(元) | -668,501,457.48 | |
其他(元) | 15,878,257.01 | |
现金的期末余额(元) | 2,088,158,365.57 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,588,757,466.31 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 499,400,899.26 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 昱能科技_2023年中报资产负债表 | 昱能科技_2023年中报利润表 |