昱能科技_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 784,840,841.86 | |
收到的税费返还(元) | 64,631,840.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,796,222.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 936,268,904.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 748,270,106.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,198,952.33 | |
支付的各项税费(元) | 35,523,417.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,562,948.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 944,555,425.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,540,320,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,486,915.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,846,689.31 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,551,687,604.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,483,471.23 | |
投资支付的现金(元) | 2,136,922,500.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,461,869.32 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,162,867,840.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -611,180,236.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,061,575,200.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 123,375,055.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,751,400.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,197,701,655.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 118,153,585.56 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,776,259.72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,838,114.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 155,767,959.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,041,933,695.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,765,408.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,455,232,346.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 192,927,415.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,648,159,762.12 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 昱能科技_2022年三季报资产负债表 | 昱能科技_2022年三季报利润表 |