昱能科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 483,848,092.50 | |
收到的税费返还(元) | 38,242,963.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,764,666.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 568,855,722.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 408,276,845.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,291,546.06 | |
支付的各项税费(元) | 22,055,470.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,054,834.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 507,678,696.43 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,177,026.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,866,400.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 9,866,400.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,912,767.82 | |
投资支付的现金(元) | 16,264,500.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 692,494,296.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 718,671,563.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -708,805,163.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,061,575,200.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 83,550,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,979,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,158,104,200.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 118,550,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,719,426.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,567,230.46 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 153,836,656.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,004,267,543.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,032,876.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,366,672,282.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 177,015,415.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,543,687,697.20 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 128,834,336.99 | |
资产减值准备(元) | 6,955,099.70 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,622,758.86 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,622,758.86 | |
无形资产摊销(元) | 650,619.99 | |
长期待摊费用摊销(元) | 105,707.98 | |
公允价值变动损失(元) | -1,237,145.92 | |
财务费用(元) | -17,854,586.30 | |
投资损失(元) | 8,501.02 | |
递延所得税(元) | -2,560,342.28 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,560,342.28 | |
存货的减少(元) | -157,766,588.55 | |
经营性应收项目的减少(元) | -83,164,204.24 | |
经营性应付项目的增加(元) | 184,949,969.93 | |
现金的期末余额(元) | 2,543,687,697.20 | |
减:现金的期初余额(元) | 177,015,415.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,366,672,282.07 | |
公告日期 | 2022-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 昱能科技_2022年中报资产负债表 | 昱能科技_2022年中报利润表 |