昱能科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,359,619.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,536,120.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,471,133.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,366,874.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,494,385.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,480,544.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,486,853.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,663,603.04 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,125,386.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,184,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,184,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,387,312.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,870,750.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,155,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,413,562.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,229,262.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,696,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,246,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 615,020.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,612,237.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,227,258.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,019,141.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -824,889.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 89,206,477.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,015,415.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,221,892.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-05-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昱能科技_2022年一季报资产负债表 | 昱能科技_2022年一季报利润表 |