云天励飞_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,451,743.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,086,904.80 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,538,647.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,835,624.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,023,787.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 864,830.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,082,415.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,806,658.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,268,010.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,760,088.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,771,886,718.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,786,646,807.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,706,722.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 780,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,045,606,722.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 741,040,085.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 531,739.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,773,437.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,305,177.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,694,822.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,797.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 620,474,694.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 523,611,108.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,144,085,802.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云天励飞_2024年一季报资产负债表 | 云天励飞_2024年一季报利润表 |