云天励飞_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 476,054,664.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 753.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,974,724.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 603,030,142.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 550,979,972.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 399,227,958.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,366,276.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,467,088.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,144,041,295.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -541,011,153.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,099,453.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,260.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,426,490,632.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,458,594,346.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 438,580,823.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,815,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,321,480,823.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,862,886,477.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,602,016,258.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,602,016,258.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 434,018.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,304,607.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,738,626.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,552,277,632.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,814.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 148,443,816.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 375,167,292.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 523,611,108.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -384,109,612.28 | |
| 资产减值准备(元) | 3,715,378.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,852,860.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,852,860.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,725,982.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,721,419.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 48,362.71 | |
| 财务费用(元) | 436,802.96 | |
| 投资损失(元) | -41,684,699.96 | |
| 递延所得税(元) | -778,948.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,784,780.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,005,831.90 | |
| 存货的减少(元) | -72,931,258.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -193,863,947.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,133,031.46 | |
| 其他(元) | 86,658,662.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 523,611,108.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 375,167,292.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 148,443,816.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云天励飞_2023年年报资产负债表 | 云天励飞_2023年年报利润表 |