云天励飞_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,368,109.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,767.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,369,733.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 361,744,610.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,780,645.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 307,442,155.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 987,129.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,762,003.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 742,971,933.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -381,227,323.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,110,484.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,799,670,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,808,825,584.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 366,974,597.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,993,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,359,974,597.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,551,149,012.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,602,016,258.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,602,016,258.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 257,797.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,475,739.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,733,536.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,557,282,722.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 189,021.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 625,095,407.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 375,167,292.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,000,262,699.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云天励飞_2023年三季报资产负债表 | 云天励飞_2023年三季报利润表 |