云天励飞_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,077,244.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,787,894.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,865,139.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,110,627.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,954,727.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 384,821.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,606,728.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,056,905.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,191,765.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,845,020.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 331,420,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 333,265,020.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,548,324.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,548,324.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 116,716,696.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,602,016,258.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,602,016,258.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 324,722.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,225,422.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,550,145.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,596,466,113.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,613.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,609,947,430.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 375,167,292.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,985,114,723.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云天励飞_2023年一季报资产负债表 | 云天励飞_2023年一季报利润表 |