云天励飞_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,581,961.17 | |
收到的税费返还(元) | 444,141.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,357,159.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 298,383,262.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,780,869.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,370,886.69 | |
支付的各项税费(元) | 5,014,238.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,389,374.42 | |
经营活动现金流出小计(元) | 667,555,368.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 83,310.51 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,809,908.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,366.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,378,297,549.89 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,389,288,134.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,027,397.56 | |
投资支付的现金(元) | 50,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,315,861,333.34 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,339,938,730.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,349,403.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 163,133,673.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,194,377.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,884,324.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 178,212,374.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,212,374.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 489,946.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -347,545,130.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 795,801,640.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 448,256,509.68 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 云天励飞_2022年三季报资产负债表 | 云天励飞_2022年三季报利润表 |