复洁环保_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,781,349.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,754,473.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,285,204.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,821,027.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,595,665.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,815,406.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,213,833.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,861,095.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,486,002.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,664,974.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,013,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,505,818.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,018,862,008.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,856,405.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,348,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,389,206,405.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -370,344,396.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,212,714.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,994,999.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,207,713.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,076,192.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,077,846.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,154,038.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,946,324.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,008.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -425,971,704.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 595,340,979.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,369,274.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 复洁环保_2024年三季报资产负债表 | 复洁环保_2024年三季报利润表 |