复洁环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,322,018.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 315,868.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,646,018.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,283,905.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,198,935.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,421,418.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,813,940.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,021,301.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,455,594.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,828,310.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,387,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,369,160.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,890.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,391,805,050.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,730,028.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,387,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,423,030,028.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,224,978.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,212,714.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,920,712.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,133,426.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,037,635.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,842,106.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,879,741.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,746,314.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,579.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,155,562.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 595,340,979.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 528,185,417.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,953,240.57 | |
| 资产减值准备(元) | 12,351,928.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,267,958.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,267,958.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 761,952.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,130,497.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,365.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 86,241.68 | |
| 财务费用(元) | 317,067.97 | |
| 投资损失(元) | -4,282,494.69 | |
| 递延所得税(元) | -2,170,231.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,568,433.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -601,797.92 | |
| 存货的减少(元) | -15,451,196.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,200,103.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 109,122,231.75 | |
| 其他(元) | 5,402,468.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 528,185,417.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 595,340,979.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,155,562.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 复洁环保_2024年中报资产负债表 | 复洁环保_2024年中报利润表 |