复洁环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,138,883.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,992,223.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,473,556.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 430,604,663.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,877,609.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,280,485.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,067,890.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,587,125.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,813,110.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,208,447.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,770,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,265,426.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,898,329.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,790,163,755.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,022,803.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,784,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,930,022,803.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,859,048.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,619,344.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,219,344.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,709,949.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,584,862.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,294,812.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,075,468.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,854.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,130,109.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 824,471,089.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 595,340,979.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 96,568,864.95 | |
| 资产减值准备(元) | 42,498,321.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,336,380.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,336,380.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 601,353.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,476,309.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -544,952.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,598,436.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -61,877.86 | |
| 财务费用(元) | 512,087.30 | |
| 投资损失(元) | -12,113,346.30 | |
| 递延所得税(元) | -4,115,827.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,406,060.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -709,767.71 | |
| 存货的减少(元) | 34,257,337.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -181,948,867.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -71,389,799.32 | |
| 其他(元) | 2,182,957.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 595,340,979.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 824,471,089.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -229,130,109.86 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 复洁环保_2023年年报资产负债表 | 复洁环保_2023年年报利润表 |