复洁环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,398,859.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,778,617.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,773,026.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,950,503.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,915,133.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,968,004.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,855,277.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,194,462.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 323,932,878.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,982,374.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,984,498.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,227,046,998.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,497,412.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,617,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,210,840.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,696,708,253.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -469,661,254.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,579,344.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,579,344.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,706,994.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,983,120.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,690,115.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,110,771.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,046.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -544,751,353.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 849,944,190.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,192,837.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 复洁环保_2023年三季报资产负债表 | 复洁环保_2023年三季报利润表 |