复洁环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,444,272.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,415.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,457,931.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,916,620.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,071,805.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,543,054.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,421,750.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,991,121.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,027,731.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,111,111.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,780,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,892,927.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 891,205.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,786,784,132.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,666,476.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,047,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,092,666,476.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -305,882,344.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,579,344.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,579,344.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,706,994.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,859,791.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,566,785.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,987,441.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,981.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -377,957,915.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 824,471,089.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 446,513,173.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,735,749.71 | |
| 资产减值准备(元) | -12,176,637.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,649,653.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,649,653.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 291,950.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,011,826.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 468,371.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,340.00 | |
| 财务费用(元) | 213,570.32 | |
| 投资损失(元) | -5,736,534.17 | |
| 递延所得税(元) | -3,627,560.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,626,176.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,383.31 | |
| 存货的减少(元) | 43,698,875.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,788,684.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,847,745.16 | |
| 其他(元) | 764,640.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 446,513,173.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 824,471,089.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -377,957,915.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 复洁环保_2023年中报资产负债表 | 复洁环保_2023年中报利润表 |