复洁环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 715,272,499.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,559,552.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,765,798.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 743,597,850.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 439,237,707.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,368,348.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,297,580.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,879,131.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 579,782,767.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,815,082.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,490,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,408,577.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 743,206.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 335,713.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,502,487,496.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,116,877.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,490,198,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,594,314,877.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,827,380.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 120,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,481,667.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,506.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,482,173.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,362,173.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,899.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,615,628.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 781,855,460.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 824,471,089.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,237,056.83 | |
| 资产减值准备(元) | 11,439,424.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,426,260.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,426,260.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 233,124.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,430,162.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,730,261.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 872,453.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,738,522.15 | |
| 财务费用(元) | 579,577.69 | |
| 投资损失(元) | -7,511,269.38 | |
| 递延所得税(元) | -4,625,459.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,891,195.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 265,735.75 | |
| 存货的减少(元) | -44,740,631.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,259,724.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,853,706.79 | |
| 其他(元) | 3,956,933.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 824,471,089.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 781,855,460.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,615,628.69 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 复洁环保_2022年年报资产负债表 | 复洁环保_2022年年报利润表 |