复洁环保_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 407,724,940.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,153,484.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,335,450.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 432,213,875.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,563,555.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,860,592.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,221,767.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,381,175.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 440,027,090.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,710,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,311,351.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 335,713.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,717,683,565.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,568,241.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,070,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,158,668,241.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -440,984,676.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,481,667.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,715,275.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,196,943.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,196,943.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 113.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -475,994,721.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 781,855,460.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,860,738.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 复洁环保_2022年三季报资产负债表 | 复洁环保_2022年三季报利润表 |