复洁环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,388,999.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 573,624.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,375,770.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,338,395.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,677,689.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,608,225.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,306,739.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,870,944.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,463,599.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,125,203.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,370,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,238,712.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,374,253,212.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,062,817.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,520,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,589,062,817.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -214,809,605.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,481,667.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,139,433.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,621,100.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,621,100.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -260,555,909.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 781,855,460.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 521,299,551.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,515,450.20 | |
| 资产减值准备(元) | 10,871,823.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,915,081.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,915,081.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,925.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 568,528.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,881.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 660,064.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,290,242.00 | |
| 财务费用(元) | 311,801.88 | |
| 投资损失(元) | -4,238,712.80 | |
| 递延所得税(元) | -3,843,592.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,676,791.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -166,801.25 | |
| 存货的减少(元) | -18,224,561.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -79,921,736.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,399,234.41 | |
| 其他(元) | 2,092,533.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 521,299,551.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 781,855,460.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -260,555,909.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 复洁环保_2022年中报资产负债表 | 复洁环保_2022年中报利润表 |