西高院_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 586,698,716.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,088,568.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,548,081.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 632,335,366.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,724,910.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,522,960.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,643,989.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,036,420.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,928,281.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 312,407,085.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 759,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,362,446.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 804,402,946.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,911,374.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 854,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 915,911,374.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,508,427.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,518,589.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 455,790,095.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 537,308,684.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -537,308,684.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -336,410,027.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 765,610,892.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 429,200,865.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西高院_2024年三季报资产负债表 | 西高院_2024年三季报利润表 |