西高院_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,510,993.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,482,921.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,770,349.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 405,764,263.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,162,169.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,008,250.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,216,937.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,464,271.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,851,628.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,115.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,115.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,851,014.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,451,014.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,351,899.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,218,845.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,673,038.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,891,884.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,891,884.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,331,148.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 453,755,019.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,423,870.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西高院_2022年三季报资产负债表 | 西高院_2022年三季报利润表 |