中科蓝讯_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,340,216,678.56 | |
收到的税费返还(元) | 25,771,885.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,963,445.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,385,952,009.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,099,620,894.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,182,164.05 | |
支付的各项税费(元) | 52,011,178.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,371,316.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,292,185,552.61 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,766,456.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,221,356,561.20 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 16,295,074.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 315,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,237,966,635.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,295,149.19 | |
投资支付的现金(元) | 1,767,841,359.05 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 385,933,038.24 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,167,069,546.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -929,102,911.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 9,733,208.50 | |
取得借款收到的现金(元) | 331,494,182.98 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 341,227,391.48 | |
偿还债务支付的现金(元) | 710,408,778.26 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,671,021.52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,884,214.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 829,964,014.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -488,736,622.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,324,073,077.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,386,369,986.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 62,296,909.15 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中科蓝讯_2024年三季报资产负债表 | 中科蓝讯_2024年三季报利润表 |