中科蓝讯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 849,693,581.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,306,404.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,086,646.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 886,086,633.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 689,916,215.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,411,305.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,689,296.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,198,708.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 824,215,525.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,871,107.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,922,255.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,143,206.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 609,065,461.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,061,233.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,460,961,907.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 385,933,038.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,859,956,178.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,250,890,716.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,733,208.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 331,494,182.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 341,227,391.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 382,192,389.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,916,271.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,994,165.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 496,102,825.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,875,434.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,343,895,043.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,386,369,986.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,474,943.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 134,584,849.85 | |
| 资产减值准备(元) | 16,077,517.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,271,510.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,271,510.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,375,092.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 321,635.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,960.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,038,377.83 | |
| 财务费用(元) | -35,767,737.20 | |
| 投资损失(元) | -8,140,612.72 | |
| 递延所得税(元) | 17,302.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 38,254.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,951.96 | |
| 存货的减少(元) | -69,791,834.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,409,507.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,147,409.89 | |
| 其他(元) | 7,491,789.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,474,943.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,386,369,986.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,343,895,043.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科蓝讯_2024年中报资产负债表 | 中科蓝讯_2024年中报利润表 |