中科蓝讯_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,739,643.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,561,605.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,732,527.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 355,033,776.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,778,018.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,333,314.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,164,663.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,587,192.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 356,863,188.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,829,412.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 395,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,155,784.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 895,083.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 402,050,867.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,987,555.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 161,913,669.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 410,901,224.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,850,357.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 121,166,585.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,166,585.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,986.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,217,809.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,372,795.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,793,790.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,114,020.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,852,081.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,966,102.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科蓝讯_2023年一季报资产负债表 | 中科蓝讯_2023年一季报利润表 |