宏力达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,121,680.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 215,478.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,675,248.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,012,406.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,233,501.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,718,810.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,593,353.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,912,960.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,458,626.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,446,219.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 859,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,692,151.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 270.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 863,192,421.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,483,698.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 911,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 940,983,698.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,791,276.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,705,173.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 361,900.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,870,678.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,937,751.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,937,751.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,175,247.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 897,737,054.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 730,561,807.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏力达_2024年一季报资产负债表 | 宏力达_2024年一季报利润表 |