宏力达_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 782,496,655.77 | |
收到的税费返还(元) | 17,486,149.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,297,439.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 847,280,245.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 368,836,947.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,267,168.80 | |
支付的各项税费(元) | 100,544,528.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,944,944.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 648,593,588.91 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 198,686,656.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,999,499,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 35,293,421.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,310.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,034,802,731.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,001,502.59 | |
投资支付的现金(元) | 2,124,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,202,001,502.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,198,771.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 131,865,470.85 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 131,865,470.85 | |
偿还债务支付的现金(元) | 287,766,608.33 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,954,307.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,824,629.93 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 401,545,545.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -269,680,075.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -238,192,190.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,135,929,245.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 897,737,054.98 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 194,601,185.69 | |
资产减值准备(元) | 31,396,745.66 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,204,678.24 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,204,678.24 | |
无形资产摊销(元) | 1,652,600.63 | |
长期待摊费用摊销(元) | 402,446.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 57,537.58 | |
固定资产报废损失(元) | 7,521.87 | |
公允价值变动损失(元) | 2,831,070.20 | |
财务费用(元) | 3,809,132.63 | |
投资损失(元) | -33,931,128.46 | |
递延所得税(元) | -18,015,340.13 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -18,013,870.05 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,470.08 | |
存货的减少(元) | 69,510,198.29 | |
经营性应收项目的减少(元) | -335,833,809.55 | |
经营性应付项目的增加(元) | 181,443,771.67 | |
现金的期末余额(元) | 897,737,054.98 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,135,929,245.36 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -238,192,190.38 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 宏力达_2023年年报资产负债表 | 宏力达_2023年年报利润表 |