宏力达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 466,262,298.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,395,676.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,518,028.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 507,176,003.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,757,337.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,686,617.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,231,977.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,542,421.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 526,218,353.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,042,349.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,166,199,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,152,181.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,310.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,194,361,491.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,489,213.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,926,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,981,689,213.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 212,672,278.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,464,418.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,464,418.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 214,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,744,035.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,405,910.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 333,349,945.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -222,885,526.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,255,597.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,135,929,245.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,106,673,647.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏力达_2023年三季报资产负债表 | 宏力达_2023年三季报利润表 |