欧林生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 340,836,601.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,334,317.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 353,170,918.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,616,159.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,810,219.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,647,070.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 266,825,866.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 414,899,316.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,728,397.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 137,000,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,625.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,500,725.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,386,408.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 214,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 361,386,408.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,885,682.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 201,823,147.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,823,147.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,630,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,808,837.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,388,561.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,827,398.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,995,748.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -169,618,331.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,534,873.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,916,541.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧林生物_2024年三季报资产负债表 | 欧林生物_2024年三季报利润表 |