欧林生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,420,082.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,440,746.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,860,829.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,823,218.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,871,241.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,805,579.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,191,630.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,691,670.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,830,841.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,000,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 178,893.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,178,993.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,692,798.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 114,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,692,798.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,513,804.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 152,363,147.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 152,363,147.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,799,266.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,349,266.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,013,880.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,330,765.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,534,873.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,204,107.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,719,171.37 | |
| 资产减值准备(元) | -5,410,448.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,553,960.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,553,960.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 550,692.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,678,135.96 | |
| 财务费用(元) | 6,374,239.33 | |
| 投资损失(元) | -178,893.35 | |
| 存货的减少(元) | -7,851,406.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,272,181.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,317,750.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 229,204,107.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 355,534,873.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -126,330,765.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧林生物_2024年中报资产负债表 | 欧林生物_2024年中报利润表 |