欧林生物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,902,642.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,274,593.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,177,236.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,064,946.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,766,645.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,877,110.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,862,896.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,571,598.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,394,362.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,657.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,018,657.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,328,580.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,328,580.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,309,922.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,773,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,773,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,700,739.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,820,739.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,953,060.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,751,224.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,534,873.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,783,648.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧林生物_2024年一季报资产负债表 | 欧林生物_2024年一季报利润表 |